新2会员端日经 225 VI 建议的带风险时机的备兑看涨期权策略

个人投资者的期权策略！
我尝试了一种备兑看涨期权策略，该策略结合了买入 225mini 和按照日经 225 VI 建议的风险时机卖出看涨期权
您可以查看适用于实际市场价格的交易示例。

＜使用备兑看涨期权策略，您可以将止损线设置得很远。＞
我买了一份期货合约，但它意外下跌在进行逆市交易之前决定市场应该下跌多少，换句话说，在哪里设置止损线，是一个值得关注的问题。当股票跌至预先设定的止损线，然后削减，却又看到它再次上涨时，你是否曾经感到失望？
在备兑看涨期权策略中，当您买入 225mini（期货）时，您卖出看涨期权，因此
您将通过出售看涨期权获得利润。得益于此利润，您可以将止损线设置得更远（更低）。

<本视频中介绍的备兑看涨期权策略>
·日经 225mini 买入 10 枚 + 看涨期权卖出 1 枚
*如果您止损日经 225mini，您将结算（回购）您同时卖出的看涨期权。
请观看视频了解详细示例。

★点击此处查看更详细的说明。
[第2次]北滨投资学院特别面对面研讨会“关于备兑看涨期权策略”

★视频中介绍的“备兑看涨期权盈亏图表”的补充信息
·备兑看涨期权损益图中的实线如下所示。
蓝色：到期日（SQ 日期）损益图
黄色：几天后的预期盈亏图表
绿色：仓位创建日期的预期盈亏图表
・“即使您将止损线设置在 300 日元以下，您也可以承受约 200 日元的损失，因为您将从看涨期权中获利”是对绿色（建仓当天的预期损益图）的解释。
·盈亏线之所以上升（绿色（起始日）→黄色（起始日后几天）→蓝色（到期日）（仓位利润增加）是因为看涨期权的价格由于时间价值的下降而下降（这是看涨期权卖方的利润）（*）。
（这是因为，如果您在价格高时卖出看涨期权并在价格下跌后结算（回购），您最终会低买高卖。）
因此，最大损失将是您在创建当天以最大时间价值止损的情况（在创建仓位当天结算 225mini 和看涨期权）。
*这是讲师计算期权价格的结果。所有计算结果可能不会显示在幻灯片上。
目标区域：（幻灯片 3、5、7、11）4:19~、10:10~、13:29~、16:49~、20:20~

此处还解释了期权费和时间价值。
选项_高级

★用模拟器练习！
“基本策略：买入看跌期权”
“申请策略：备兑看涨期权”