新2皇冠登录 概述（国家基金）

投资信息

每单位资产净值 (NAV)

每单位资产净值（NAV）是基金资产减去债务除以已发行投资单位数量所得的金额，如果运营顺利，其额度还会增加。

证券登记声明/中期报告/披露材料

一个会计期结束后，国家基金的证券登记报表将在六个月内提交给总理，中期报告也在三个月内提交给总理，并且都可以通过 EDINET 进行检查。此外，国别基金的证券登记说明书、中期报告以及基金做出重要决策或国别投资发生重大变化时的披露材料均可通过公司公告服务查阅。

投资措施

每单位资产净值 (NAV)

作为国家基金的一般投资衡量标准，使用每单位资产净值 (NAV)。每单位资产净值是基金资产减去债务除以已发行投资单位数量的金额，如果基金运营顺利，其额度将会增加。

价格波动取决于市场的供需情况。

国家基金投资证券以及一般商业公司股票的价格波动取决于基于市场投资决策的供需关系。这一点与可以标准价格赎回的投资信托（合约型）明显不同。

溢价/折价计算公式

一般来说，如果国债未来预期价格上涨较大，投资证券的价格会超过NAV（Premium State），而线下如果未来受关注，投资证券的价格会低于NAV（Discount State）。国家基金如何超过NAV（溢价率）或低于它（贴现率）可以通过以下计算公式计算。

例如，根据以下计算公式，价格为 300 日元、资产净值为 250 日元的基金的溢价率为 20%。

相反，根据以下计算公式，价格为 250 日元、NAV 为 300 日元的基金的溢价率为 167%。