新2会员网址 概述（国家基金）

投资信息

资产净值：资产净值

每单位资产净值（NAV）是基金的资产减去负债的金额除以流通在外的投资单位数量，基金的业绩越好，该值就越大。

证券报告/半年报、披露材料

国家基金证券报告在财政年度结束后六个月内提交给总理，半年度报告在财政年度结束后三个月内提交给总理，并且可以通过 EDINET 查看。此外，国别基金的证券登记表、财务报表等披露材料，以及基金做出重要决策或投资对象国发生重大变化时，都可以通过及时披露信息查看服务查看。

投资规模

资产净值：资产净值

国家/地区基金的一般投资衡量标准是单位资产净值 (NAV)。资产净值是基金的资产减去负债的金额除以已发行投资单位的数量，基金的业绩越好，资产净值就越大。

价格根据市场需求和供应而波动

国家基金投资证券的价格会根据基于投资者投资决策的市场供求关系而波动，就像一般商业公司的股票一样。这一点与投资信托（合约式）有很大不同，投资信托是按照标准价格折算成现金的。

溢价率/折扣率计算公式

一般来说，如果对国家基金价格未来上涨的预期较高，则投资证券的价格将超过 NAV（溢价状态），反之，如果对未来存在担忧，则投资证券的价格将低于 NAV（折价状态）。以下公式可用于计算国家基金高于（溢价率）或低于（贴现率）资产净值的程度。

例如，某只基金的价格为300日元，资产净值为250日元，则溢价率为20%。

另一方面，如果价格为 250 日元，资产净值为 300 日元，则折扣率为 167%。