新2皇冠登录 有关基础价值 (ETF) 的信息
基本值等
东京证券交易所 (TSE) 要求 ETF 管理公司向投资者提供基值（每单位资产净值）等信息。
提供的信息
- 每日资产净值 (NAV)
- 每单位每日资产净值
- 每单位每日资产净值与指定指标之间的差异
- 作品集1
- 交易所认为必要的其他事项2
- 对于现金结算的国内 ETF
- 跟踪增强型指数、杠杆/反向指数、参考商品期货合约或类似价格的指数以及货币对冲指数的 ETF 指标的特征、注意事项和其他详细信息
除上述信息外，还要求管理公司努力积极提供指示性资产净值和PCF信息。请参阅以下页面了解指示性 NAV 和 PCF 信息。
信息提供方法
此信息通过各管理公司的日语网站提供。请参阅下面的页面，了解为每个问题提供信息的方法列表（仅日语）。
（注）
- ･如果管理公司通知我们计划更改信息提供方法或新列出的问题的信息提供方法，则将提前另外发布更新后的列表。
- ･日本网站上的文件是根据管理公司的通知内容编写的。 TSE 不对基于此类信息做出的任何决定负责。
受益权数量
截至上个月月底每个发行的受益权单位数量的文件主要基于管理公司的报告，提供日语版本。请参阅以下页面（仅日语）。
（注）
- ･下午 3:00 左右发布在日本网站上每个月的第七个工作日。
- ･日本网站上的文件是根据管理公司的报告编写的。 TSE 不对基于此类信息做出的任何决定负责。