新2管理端标准价格等的信息（ETF）
基本价格等
东京证券交易所（以下简称“ TSE”）要求ETF管理公司向投资者提供基本价值（每单位净资产）等新2管理端。
提供的新2管理端
指示灯链接ETF
- 每日总价值
- 每天净资产
- 链接每单位净资产的状态和特定指标
- 设置portfolio（注意1）
- 交易所认为必要的其他事项（注2）
- 总支出率
- 用于物理设置的家用ETF
- 关于ETF链接到增强指标，杠杆/逆指标，商品期货交易和交换对冲指标
指示特征，注意点等。
主动操作ETF
- 每日总价值
- 每天净资产
- 在每日销售开始之前已确认的投资组合新2管理端
- 截至上个月起操作性绩效的新2管理端
- 总支出率
除上述新2管理端外，我们还要求您努力积极提供指示性NAV和PCF新2管理端。
新2管理端指示性NAV/PCF信息，请参考以下页面。
如何为每种股票提供新2管理端
通过每个管理公司的网站等提供此信息。新2管理端每个股票的信息，请参阅下面的“信息提供商方法列表”。
| 新2管理端提供方法列表（截至2025年10月1日） |  |
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- 如果管理公司提交了新2管理端管理端更改信息提供方法的通知，或者如何为新列出的股票提供信息，我们将提前添加更新的列表。
- 该文档是根据管理公司的通知内容创建的。东京证券交易所对使用此新2管理端做出的任何决定概不负责。
- 列出了总支出比率，但实际披露将来自与2025年1月1日或之后的计算期新2管理端的财务报表。
受益利益的数量
根据管理公司的报告，截至上个月末，每个股票的实益权益数量已发布。
| 受益人的数量（2025年8月底） | |
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- 该列表将在每个月的第7个工作日下午3点左右发布。
- 该文档是根据管理公司的报告创建的。东京证券交易所对使用此新2管理端做出的任何决定概不负责。
相关系数检查结果
为了确保ETF市场的质量，东京证券交易所每年都会审查，以查看是否有任何股票在列出的ETF的每单位净资产和过去60个月中链接的指标较少09之间具有相关系数。
在2024年12月底作为基本日期的审核日期中，没有股票的相关系数小于09。
*根据第1113条第12款，第12款，第9款证券上市法规的第9条，2020年5月已从“ WTI原油价格链接的链接清单信托”（股票代码1671）和“下一个资金nomura nomura nomura nomura inmura inmar insex Indect Investment Investment 1699999999999999999）排除在2020年5月的规定。