新2网址 有关标准价格等（ETF）的信息
标准价格等
东京证券交易所（以下简称“TSE”）要求ETF管理公司向投资者提供基础价格（每单位资产净值）等信息。
提供的信息
指标挂钩 ETF
- 每日总净资产
- 每日单位净资产
- 单位净资产联动状况及具体指标
- 设置投资组合（注1）
- 交易所认为必要的其他事项（注2）
- 总费用率
- 针对现货设置的境内ETF
- 关于增强型指标、杠杆/反向指标、商品期货交易等参考价格的指标以及与货币对冲指标挂钩的 ETF
指标特点、注意事项等
主动管理型 ETF
- 每日总净资产
- 每日单位净资产
- 每日交易时段开始前确定的投资组合信息
- 有关上个月投资业绩的信息
- 总费用率
除上述信息外，我们还要求您主动提供指示性 NAV 和 PCF 信息。
有关指示性 NAV/PCF 信息，另请参阅下页。
如何提供每只股票的信息
此信息通过各管理公司的网站提供。有关如何提供各股票信息的信息，请参阅下面的“信息提供方法列表”。
| 信息提供方法列表（截至 2025 年 11 月 19 日） |  |
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- 如果我们收到管理公司关于计划更改信息提供方式或新上市股票信息提供方式的通知，我们将提前发布更新后的列表。
- 该材料是根据管理公司的通知内容创建的。 TSE 对使用此信息做出的任何决定不承担任何责任。
- 总费用比率在发布位置列出，但实际上会从 2025 年 1 月 1 日或之后结束的计算期间的财务报表中披露。
受益单位数量
根据管理公司等的报告，列出截至上月末每只股票的受益权益数量。
| 受益单位数量（截至 2025 年 10 月） | |
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- 物品将于每月第 7 个工作日下午 3 点左右寄出。
- 此材料是根据管理公司的报告创建的。 TSE 对使用此信息做出的任何决定不承担任何责任。
相关系数检查结果
从确保 ETF 市场质量的角度出发，东交所每年都会进行审核，以确定过去 60 个月内是否存在上市 ETF 单位资产净值与挂钩指数相关系数小于 09 的股票。
以2024年12月为基准日进行检验，不存在相关系数小于09的股票。
*根据《证券上市管理条例实施细则》第1113条第12款第9项规定，2020年5月不包括在“WTI原油价格挂钩交易所交易基金”（证券代码1671）和“NEXT FUNDS NOMURA原油指数交易所交易基金（证券代码1699）”的计算期限内。