新2管理端 指示性 NAV/PCF (ETF)
ETF 当前价格、指示性资产净值、PCF
TSE ETF 的当前价格、与前一日的比较、指示性资产净值、交易量、保荐人名称和 PCF 信息如下。
- 该网站分发由 ICE 数据服务计算的指示性 NAV 和 PCF 信息。
- 该网站分发由 Solactive AG 计算的指示性 NAV 和 PCF 信息。目前，Global X Japan 管理的发行的指示性 NAV 和 PCF 信息可用，发行代码 2858、179A、180A、380A、404A 除外。
- 该网站发布由 S&P Global 计算的指示性 NAV 和 PCF 信息。目前，可获取由 Amova Asset Management、Daiwa Asset Management、Nissay Asset Management 和 Norinchukin Zenkyoren Asset Management（代码：2086、2087、2088、2089、2090、2091、2092）管理的发行的指示性 NAV 和 PCF 信息。
| PCF 数据内容说明（2023 年 11 月更新） |  |
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什么是指示性资产净值？
指示性资产净值是交易时间内 ETF 中持有的每单位资产的估计价值（资产净值，NAV）。传统上，ETF与投资信托一样，每天发布一次资产净值，但为了刺激交易活动，我们决定开始发布指示性资产净值，以便投资者在交易时间内轻松掌握ETF的资产净值。
ETF 有三个价格：资产净值，根据所持资产前一天的收盘价计算得出；指示性资产净值，根据所持有资产的现值计算；和市场价格。通过使用指示性资产净值，投资者可以确定 ETF 是相对于其持有的净资产溢价（指示性资产净值 < 市场价格）购买还是折价出售（指示性资产净值 > 市场价格）。这可以实现更高效的交易。
| 计算频率 | 备注 | |
| 导航 | 每天一次（每日披露） | 根据前一日ETF持有资产等收盘价计算的价格 |
| 指示性资产净值 | 交易时间内每 15 秒一次（注） | 根据ETF持有的资产等现值计算的价格 |
| 市场价格 | 交易时间内实时 | 市场交易价格 |
（注）
- ･上述网站上的 ETF 当前价格和指示性资产净值最多以 15 秒的间隔显示。
什么是 PCF？
PCF 代表“投资组合构成文件”，是列出 ETF 持有的每期期货合约的股票数量和未平仓合约的文件。本来，PCF是用于指示性资产净值的计算文件，但如果投资者能够实时获取股价，就可以自行计算指示性资产净值。