新2网址 指示性 NAV/PCF 信息 (ETF)
ETF当前值、指示性资产净值、PCF信息
您可以查看 TSE ETF 的当前价格、较前一日的变化、指示性 NAV、交易量、管理公司和 PCF 信息。
- 此网站发布由 ICE 数据服务计算得出的指示性 NAV/PCF 信息。
- 此网站发布由 Solactive AG 计算的指示性 NAV/PCF 信息。目前，我们正在分发全球的指示性 NAV/PCF 信息
- 此网站发布由 S&P Global 计算的指示性 NAV/PCF 信息。目前，我们通过本网站发布 Amova Asset Management、Daiwa Asset Management、Nissay Asset Management 和 Norinchukin Zenkyoren Asset Management（2086、2087、2088、2089、2090、2091、2092）股票的指示性 NAV/PCF 信息。
- ETF 数据库的 Excel 文件中列出了分发的可用性。
| PCF 数据内容说明（更新日期：2023 年 11 月） |
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什么是指示性资产净值
指示性资产净值是交易时间内 ETF 持有量的每单位估计价值（资产净值，NAV）。传统上，ETF每天都会发布一次资产净值，就像投资信托一样，但为了刺激交易，我们决定开始发布指示性资产净值，以便投资者可以在交易时间内轻松了解ETF的资产净值。
ETF有三个价格：根据持有资产前一日收盘价计算的基准价格、根据持有资产当前价值等计算的指示性资产净值以及市场价格。通过使用指示性资产净值，投资者可以确定ETF相对于其净资产是买入（指示性资产净值<市场价格：溢价状态）还是卖出（指示性资产净值>市场价格：折扣状态），从而实现更高效的买卖。
| 计算频率 | 注释 | |
| 正常价格 | 每天一次（每日披露） | 根据ETF持有资产前一日收盘价计算的价格 |
| 指示性资产净值 | 交易时间内每 15 秒一次（注） | 根据 ETF 持有资产的当前价值计算的价格 |
| 市场价格 | 交易时间内实时 | 市场交易价格 |
- 本网站上的 ETF 当前值和指示性资产净值以最多 15 秒的单位显示。
什么是 PCF
PCF 是“投资组合构成文件”的缩写，是列出 ETF 持有的每期股票和期货未平仓合约数量的文件。本来，PCF是用于指示性NAV的计算文件，但如果投资者能够实时获取股票价格，他们将能够自己计算指示性NAV。