新2会员端 有关兑换价值 (ETN) 的信息
兑换价值等
东京证券交易所 (TSE) 要求 ETN 发行人向投资者提供每张票据的赎回价值等信息。
提供的信息
- 每日剩余总兑换价值
- 每张票据的每日兑换价值
- 每张票据的每日赎回价值与指定指标之间的差异
- 交易所认为必要的其他事项*
- 跟踪增强指数、杠杆/反向指数、商品期货合约或类似价格指数以及货币对冲指数的 ETN 指标的特征、注意事项和其他详细信息
除上述信息外，还要求发行人努力积极提供指示性资产净值和PCF信息。请参阅以下页面了解指示性 NAV 和 PCF 信息。
信息提供方法
此信息通过每个发行人的日语网站提供。请参阅以下页面了解各期信息的提供方法（仅日语）。
（注）
- ･如果发行人通知我们计划更改信息提供方式或新上市发行的信息提供方式，我们将提前另外发布更新后的列表。
- ･本文件是根据发行人通知的内容编写的。 TSE 不对基于此信息做出的任何决定负责。
受益权数量
一份日文版文件，其中包含截至上个月月底每次发行的受益权单位数量，该文件主要基于发行人的报告。请参阅以下页面（仅日语）。
（注）
- ･下午 3:00 左右发布在日本网站上每个月的第七个工作日。
- ･日本网站上的文件是根据发行人的报告编写的。 TSE 不对基于此类信息做出的任何决定负责。