利率交换新2管理端清除

新2管理端是交易非处方的衍生交易之一（OTC导数交易）。交易完成后，支付优惠券的义务应在利率付款人和接收优惠券的索赔的部分中进行融资。

（例如）金融机构A正在向金融机构支付浮动利率，同时，金融机构B正在向金融机构支付固定利率。

如果在金融机构A将浮动利率支付给预定的设定日期，则金融机构B未能向金融机构A支付固定利率A，金融机构A未收到付款。因此，如果各方之间进行设置，一方将承担其每个新2管理端对手的信用风险。

（例如）由于金融机构B的默认，金融机构A无法执行计划的和解。

因此，如果发生OTC新2管理端，一方需要承担与新2管理端新2管理端的数量一样多的信用风险。此外，将需要为其每个新2管理端对手进行单独的操作程序，从而导致大量运营伯恩。然后，如果一个高度信誉良好的组织承担双方之间产生的义务并获得相应的索赔，并通过成为索赔和义务的一方来保证设定，则每项新2管理端的当事方可能在不关心原始新2管理端方的信用风险的情况下进行新2管理端。

（例如）当金融机构B默认相对于新2管理端交易。

在上午9:00至中午和下午1:00的期间新2管理端了新交易。到下午4:00下午5:30每个工作日分别为晚上7:00。

EB：执行经纪人是原始新2管理端交易的一方。
CB：新2管理端经纪人，作为代理商为客户提供新2管理端服务的代理。