清算费与客户相关的费用

1。客户清算费

(1) 标准系统

截至申请债务负担之日的结束日期（注 1）的期间	每 1 亿日元乘以名义本金总额的价值
不到 1 年	80
1 年以上至 3 年	200
3岁以上5岁以下	365
5岁以上7岁以下	490
7岁以上10岁以下	650
10岁以上12岁以下	730
12岁以上15岁以下	810
15岁以上20岁以下	1,035
20年以上25年以下	1,170
超过 25 年	1,260

日元计价的利率掉期交易

每个月末剩余交易名义本金总额乘以每亿日元 25 计算得出的金额

(2)特殊规则制度（针对交易量较大的客户）（注1）

a。新债务负担费	每件 3,000 日元
b。初始保证金挂钩费用	每日初始保证金要求之和乘以 0001 除以 365
c最低费用金额	最低费用为从计算年度开始月份起的月数（如果适用制度（2），从计算年度中期到该月）乘以 3,330,000 日元计算得出的金额。 (注2)

2。开户费

3。压缩费

a。每笔交易的压缩 批量压缩	每件 1,200 日元
b。优惠券混合	每件 2,400 日元

4。抵押费

1。与政府债券管理相关的费用

（以政府债券形式存入公司的 IRS 清算基金、初始保证金和违约保证金（以下简称“清算基金等”）票面总额在一个计算周期内的平均金额）x（计算周期内的天数）/365 x 050/10,000

2。与美国国债管理相关的费用

a。 （各清算参与者以美国国债形式作为清算基金存入本公司的面值总额（换算为日元）在一个计算周期内的平均金额）×（计算周期内的天数）/ 365 x 050 / 10,000
b。计算期间每个月使用以下公式计算的总金额
（截至每月月底以美国国债形式存入公司的清算资金等面值的市值总额（指根据公司公告计算并折算成日元的金额））×（每月天数）/ 365 x 10 / 10,000
c。本公司在公告中确定的使用以下公式换算成日元计算的金额
20美元×（在一个计算期内向公司发出存入或返还美国国债的有关清算资金等指令的次数）

3。与资金信托相关的费用（仅限于日本银行补充活期账户系统的活期存款利率包含负数的情况，本公司根据适用利率承担信托费用）*2024年3月21日之后我们不再收取此类费用。

一个计算周期内每一天使用以下公式计算的总金额
（在开展信托业务的银行以普通存款或定期存款管理的、以日元形式存入本行的清算资金等总额）×1/365×（负数的绝对值）

4。公司因应结算参与人有关结算资金管理等要求而发生的费用中，与结算参与人要求相关的金额

5。 OIS 转换费

6。交易报告费

(1) 交易信息库报告和解协议 (IRS)

DTCC，交易信息存储机构（指《金融商品交易法》（1948 年第 25 号法）第 156-63 条第 1 款规定的交易信息存储机构） 对于已向 Data Repository Japan 报告交易的清算合同（交易存储库报告清算合同 (IRS)）一方的清算参与者，使用以下公式计算的金额 有限公司（DDRJ）

（DDRJ 每月开具发票的总费用）x（每个清算参与者的交易存储库报告的清算承诺 (IRS) 数量）/（交易存储库报告的清算承诺 (IRS) 和交易存储库报告的清算承诺 (CDS) 总数）

(2)香港TR报告结算合约)

对于已向香港金融管理局 (Hong Kong TR) 报告交易的清算合约（香港 TR 报告清算合约）一方的清算参与者（仅限于在香港设立的清算参与者），使用以下公式计算的金额

将“(每月末剩余的香港TR报告清算承诺数) x 45港元”换算成日元获得的金额

(3) SDR 报告和解协议 (IRS)

作为掉期数据存储库的 DTCC 数据（指美国商品交易法第 1a (48) 条中定义的掉期数据存储库） 对于已向 Repository (US) LLC (DTCC) 报告交易的清算合同（SDR 报告清算合同 (IRS)）一方的清算参与者，使用以下公式计算的金额

将“（DTCC 每月开具发票的总费用）x（每个清算参与者的 SDR 报告清算承诺 (IRS) 数量）/（SDR 报告清算承诺 (IRS) 和 SDR 报告清算承诺 (CDS) 总数）”转换为日元获得的金额

7。头寸转让费

最大仓位转账费用金额

4000万日元