场外国债交易清算费
场外国债交易
1。账户管理费
每个净额结算账户每月金额：170 万日元（如果您是其他公司场外政府债券交易的清算参与者，则为每月 160 万日元）(*1)
(*1) 对于开立两个或两个以上净额结算账户的清算参与者，将其开立的净额结算账户数减1再乘以10万日元所得金额相加
2。债务承担费
- (1) 与买卖相关的债务承担费用
承担的债务金额（指交易结算日应支付和收到的金额）包括以下各项：和b。金额乘以 中列出的每种政府债券指定的利率。
·a。国库券
| 假定债务金额 | 价格 |
|---|---|
| 每月少于 2000 亿日元 | 00019/10,000 |
| 每月 2000 亿日元以上且 4000 亿日元以下 | 000145/10,000 |
| 每月超过 4000 亿日元且低于 1 万亿日元 | 000095/10,000 |
| 每月超过 1 万亿日元且低于 3 万亿日元 | 00007/10,000 |
| 每月超过 3 万亿日元 | 000028/10,000 |
·b。一个。其他政府债券
| 承担的债务金额 | 价格 |
|---|---|
| 每月不到 1 万亿日元 | 00038/10,000 |
| 每月超过 1 万亿日元且低于 2 万亿日元 | 00029/10,000 |
| 每月超过 2 万亿日元且低于 4 万亿日元 | 00019/10,000 |
| 每月超过 4 万亿日元且低于 7 万亿日元 | 00014/10,000 |
| 每月超过 7 万亿日元 | 000055/10,000 |
- (2) 与现金担保债券借贷交易和回购交易相关的债务承担费用
以下和b。金额乘以为 中列出的每笔交易指定的汇率。
*对于隔夜交易，债务承担金额乘以借贷期/交易期天数计算得出的金额
·a。隔夜交易
| 假定债务金额 | 价格 |
|---|---|
| 每月少于 15 万亿日元 | 000028/10,000 |
| 每月超过 15 万亿日元且低于 25 万亿日元 | 000017/10,000 |
| 每月超过 25 万亿日元且低于 50 万亿日元 | 0000085/10,000 |
| 每月超过 50 万亿日元且低于 80 万亿日元 | 0000055/10,000 |
| 每月超过 80 万亿日元且低于 100 万亿日元 | 0000028/10,000 |
| 每月超过 100 万亿日元 | 00000095/10,000 |
·以上a。所列交易以外的交易
| 假定债务金额 | 价格 |
|---|---|
| 每月不到 15 万亿日元 | 00028/10,000 |
| 每月超过 15 万亿日元且低于 25 万亿日元 | 00017/10,000 |
| 每月超过 25 万亿日元且低于 5 万亿日元 | 000085/10,000 |
| 每月超过 5 万亿日元且低于 8 万亿日元 | 000055/10,000 |
| 每月超过 8 万亿日元且低于 10 万亿日元 | 000028/10,000 |
| 每月超过10万亿日元 | 0000095/10,000 |
3。与股票分配相关的费用
与发行分配相关的费用将仅针对政府债券将通过篮子净额结算进行交割的清算参与者计算。
库存分配费用是将与分配库存的开始/倒带义务相关的交货金额乘以下面指定的费率计算得出的金额。
- 股票配置费
| 与发行分配的启动/回滚债务相关的交付金额 | 价格 |
|---|---|
| 每月少于 25 万亿日元 | 00032/10,000 |
| 每月超过 25 万亿日元且低于 10 万亿日元 | 00028/10,000 |
| 每月超过 10 万亿日元且低于 15 万亿日元 | 00018/10,000 |
| 每月超过15万亿日元 | 00005/10,000 |
4。余额管理费
通过将使用以下公式计算的每个计算日期的目标金额（*2）的每月总额乘以下面指定的比率计算出的金额
余额管理费=每个计算日每月适用金额总额×下面规定的费率
| 目标金额 | 率 |
|---|---|
| 每月少于2000亿日元 | 0031/10,000 |
| 每月2000亿日元以上3000亿日元以下 | 0029/10,000 |
| 每月超过 3000 亿日元 | 0027/10,000 |
(*2) 各计算日的目标金额 = 同一结算日等的各结算参与人与本公司之间的货币结算义务总额（仅限于结算日等为计算日起第二天或之后的结算参与人）× 距下一个营业日的天数 ÷ 365
5。到期日管理费
使用以下公式计算的所有结算日等的每个结算日等（交易结算日或结束结算日）的到期日管理费（*3）的总和
(*3) 各结算日等（买入/卖出结算日或结算结束日）的截止管理费=同一结算日各结算参与人当日接受债务的待结算交易中的交易金额合计（交易的交易金额、现金质押债券借贷交易/回购交易的最终交割金额）×结算剩余天数 日期等 (*4) ÷ 365 × 0015/10,000
(*4)：从计算日算起的第二天到结算日的天数等
6。 DVP付款费用
DVP结算相关国债转账每户150日元
7。抵押品管理费
每笔转账200日元，涉及初始保证金和清算资金的返还
8。托运货物的处理
对于已开立委托部分（*5）净额结算账户的清算参与者，相应净额结算账户的费用设置如下限额。
| 收费项目有上限 | 限额 |
|---|---|
| ·账户管理费 | 每月 200 万日元 |
| ·债务承担费 ·股票分配费 ·余额管理费 ·日期管理费 ·DVP付款费用 |
如果左侧列出的各项费用总额超过每月 500 万日元， 每月 500 万日元 |
(*5) 指与清算中介相关的净额结算账户（不包括与清算参与者属于同一企业集团的客户相关的账户）和信托账户。
